Блог

Как правильно выбрать поставщика ликвидности? Часть 1

Smart way to choose a Liquidity Provider

Статья посвящена актуальному вопросу поиска и выбора поставщика ликвидности (Liquidity Provider). Я так же перечислю основные параметры, по которым этих поставщиков стоит оценивать.

Думаю, стоит заметить, что поиск прайм брокера или провайдера ликвидности, должен являться определяющей задачей в построении успешной модели, как нового так и уже существующего бизнеса. Не секрет, что большинство компаний обращаются как миниммум к 3 провайдерам прежде, чем принять окончательное решение.

Для начала стоит определиться, КАКИМ участника рынка являетесь именно  Вы или Ваша компания? И, соответственно, приготовить ответы на следующие вопросы:

- чем именно занимается Ваша компания  или лично Вы сами. Определите себя к одной из категорий:

А) Физическое лицо, торгующее для себя;

Б) Юридическое лицо торгующее своими средствами или средствами инвесторов;

В) Брокерская компания предлагающая услуги Форекс

- КАК Вы торгуете

● как давно Вы в бизнесе и чем с кем/чем уже успели поработать

● какие объемы Вы делаете в месяц (в стандартных лотах)

● какой объем с щелчка Вы обычно посылаете в рынок

● детали Вашего торгового стиля (как именно торгуют ваши клиенты ( вопрос тактичный, но чрезвычайно важный). Вы сможете сэкономить много времени, например, сообщая, что Вы - Инвестиционный Фонд, использующий высокочастотные стратегии, тем самым сократив потенциальный круг возможных поставщиков

● если Вы торгуете используя алгоритмы, есть ли у вас сервера в основных дата-центрах

● какие платформы Вы используете для торговли (собственную и торгуете через FIX API, MT4, ctrader и так далее)

Идеальное с моей точки зрения письмо (или подготовительная информация к разговору)  должна выглядеть так:

“Добрый День, Меня зовут Сергей. Я Директор Инвестиционного фонда Инвест Сергей. Мы зарегистрированы под юрисдикцией Кипра на ведение инвестиционной деятельности. В Форекс бизнесе с 2013 года, параллельно производим экспорт/импорт оливкового масла. Торгуем только EURUSD иногда AUDNZD, 30-40 лот с щелчка как правило в азиатскую сессию/ держим от 10 минут до пары дней.”

Какие более детальные вопросы стоит задать вашему будущему партнеру:

 - какие торговые интерфейсы предлагаются Прайм Брокером

Один из вариантов, где количество должно вас насторожить. Если брокер предлагает более 5 платформ, стоит задуматься. Какую поддержку и какой штат сотрудников нужно иметь, чтобы  обеспечивать качественную поддержку всех интерфейсов.

 - настраиваемость торгового потока

Некоторые системы чувствительны к спреду, некоторые к нефильтрованным котировкам, С какой легкостью Прайм Брокер сможет смоделировать торговый поток, удобный клиенту?

- статистика по негативному и позитивному проскальзыванию за последний месяц

Важная определяющая составляющая, которая позволит Вам , например, проверить соответсвие вашим стратегиям. Эта статистика также позволит объективно оценить соответствие предлагаемых условий поставщика - условиям рынка. 90% исполнение без проскальзывание может быть только при условии, что было послано 5 сделок в неволатильное время.

- расположение дата-центров и открытое разглашение карт latency.

Если Вы живете в маленьком поселке глубоко в Сибири и не имеете сервера в дата-центре поставщика, Вам не стоит рассчитывать на 200 миллисекундное исполнение. Ваш партнер должен открыто подходить к вопросам разглашения подобных технических моментов.

Это совершенно стандартный список вопросов, который должен задавать действительно заинтересованный клиент. Как правило, в процессе разговора, выявляются нюансы и результатом является долгосрочное продуктивное сотрудничество.

Удачи в поисках!

Вы можете получить ответы на все вышеперечисленные вопросы по Бостон Прайм, партнеру ВТ, являющимся Прайм Брокером, написав мне напрямую. Мой email: anna ( at ) bostontechnologies.com